Geprognosticeerde balans
| Geprognosticeerde balans | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| actueel | |||||
| (bedragen x € 1.000) | |||||
| Activa | |||||
| Vaste activa | |||||
| (Im)materiële vaste activa | 42.991 | 43.595 | 42.613 | 44.186 | 43.039 |
| Financiële vaste activa | 2.148 | 2.148 | 2.147 | 2.146 | 2.145 |
| Totaal vaste activa | 45.139 | 45.743 | 44.760 | 46.332 | 45.184 |
| Vlottende activa | |||||
| Onderhanden werk waaronder bouwgrond | 6.155 | 4.650 | 3.332 | 1.962 | 621 |
| Uitzettingen rentetypische looptijd < 1jr | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 |
| Liquide middelen | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 |
| Overlopende activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal vlottende activa | 8.435 | 6.930 | 5.612 | 4.242 | 2.901 |
| Totaal generaal | 53.574 | 52.673 | 50.372 | 50.574 | 48.085 |
| Passiva | |||||
| Vaste passiva | |||||
| Eigen vermogen | 24.496 | 22.549 | 20.916 | 20.692 | 20.490 |
| Voorzieningen | 5.782 | 5.054 | 4.899 | 4.852 | 4.919 |
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 7.381 | 6.491 | 5.600 | 4.900 | 4.200 |
| Totaal vaste passiva | 37.659 | 34.094 | 31.415 | 30.444 | 29.609 |
| Vlottende passiva | |||||
| Netto vlottende schulden looptijd < 1jr | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Overlopende passiva | 9.415 | 12.079 | 12.457 | 13.630 | 11.976 |
| Totaal vlottende passiva | 15.915 | 18.579 | 18.957 | 20.130 | 18.476 |
| Totaal Passiva | 53.574 | 52.673 | 50.372 | 50.574 | 48.085 |
| EMU-saldo 2020-2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (bedragen x € 1.000) | ||||||
| +1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 1 | 1.568 | 788 | 336 | 86 |
| +2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 2.404 | 2.665 | 2.600 | 2.624 | 2.661 |
| +3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 1.717 | 1.950 | 1.925 | 1.925 | 1.754 |
| -4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd (geplande uitgaven) | 1.670 | 3.270 | 1.254 | 3.645 | 861 |
| +5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4. | |||||
| +6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | |||||
| Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord: | ||||||
| -7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 666 | 834 | 859 | 665 | |
| +8 | Baten bouwgrondexploitatie: | 2387 | 2205 | 2271 | 2025 | |
| Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord: | ||||||
| -9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen. | 2.114 | 2.677 | 2.080 | 1.971 | 1.686 |
| -10 | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten. | |||||
| Verkoop van effecten: | ||||||
| 11a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | n | n | n | n | n |
| 11b | Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst op de exploitatie? | |||||
| Berekend EMU-saldo | 338 | 1.957 | 3.350 | 681 | 3.314 | |