Balans en EMU overzicht

 

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	actueel
(bedragen x € 1.000)
Activa
Vaste activa
(Im)materiële vaste activa	43.194	47.110	48.733	48.075	45.828
Financiële vaste activa	1.923	1.923	1.923	1.923	1.923
Totaal vaste activa	45.117	49.033	50.656	49.998	47.751
Vlottende activa
Onderhanden werk waaronder bouwgrond	5.199	3.646	1.930	750	-355
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1jr	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
Liquide middelen	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
Overlopende activa	0	0	0	0	0
Totaal vlottende activa	7.616	6.063	4.347	3.167	2.062
Totaal generaal	52.733	55.096	55.003	53.165	49.813
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen	23.829	20.387	19.410	18.673	18.369
Voorzieningen	5.340	5.653	5.463	5.460	5.400
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	6.491	5.600	4.900	4.200	3.500
Totaal vaste passiva	35.660	31.640	29.773	28.333	27.269
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden looptijd < 1jr	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Overlopende passiva	10.573	16.956	18.730	18.332	16.044
Totaal vlottende passiva	17.073	23.456	25.230	24.832	22.544
Totaal Passiva	52.733	55.096	55.003	53.165	49.813

	EMU-saldo 2021-2025
Nr.	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
	(bedragen x € 1.000)
+1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.568	363	38	-233
+2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2.665	2.726	2.769	2.943	2.840
+3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	1.950	2.635	1.945	1.945	1.945
-4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd (geplande uitgaven)	3.270	6.643	4.393	2.284	593
+5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.
+6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord:
-7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	666	1.146	1.008	760	779
+8	Baten bouwgrondexploitatie:	2.387	2.716	2.681	1.949	1.894
	Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord:
-9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen.	2.677	2.323	2.135	1.947	2.006
-10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.
	Verkoop van effecten:
11a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	n	n	n	n	n
11b	Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst op de exploitatie?
	Berekend EMU-saldo	1.957	-1.672	-103	1.613	3.301