Balans en EMU overzicht

 

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans
Omschrijving 2026 2027 2028 2029 2030
actueel
(bedragen x € 1.000)
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1.662 1.330 997 665 332
Materiële vaste activa 67.770 69.486 66.815 65.013 62.279
Financiële vaste activa * 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030
*kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 135 135 135 135 135
*kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen 2 2 2 2 2
*leningen aan woningbouwcorporaties
*leningen aan deelnemingen 712 712 712 712 712
*overige langlopende leningen 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181
Totaal vaste activa 71.462 72.846 69.842 67.708 64.641
Vlottende activa
Onderhanden werk waaronder bouwgrond 290 580 947
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1jr 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Liquide middelen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Overlopende activa 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Totaal vlottende activa 17.290 17.580 17.947 17.000 17.000
Totaal generaal 88.752 90.426 87.789 84.708 81.641
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen 39.390 36.868 33.963 32.545 30.481
Voorzieningen 8.043 7.814 7.892 8.084 7.973
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 22.800 28.100 24.600 26.100 23.900
Totaal vaste passiva 70.233 72.782 66.455 66.729 62.354
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden looptijd < 1jr 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Overlopende passiva 8.519 7.644 11.334 7.979 9.287
Totaal vlottende passiva 18.519 17.644 21.334 17.979 19.287
Totaal Passiva 88.752 90.426 87.789 84.708 81.641

EMU-saldo 2027-2030

Terug naar navigatie - Balans en EMU overzicht - EMU-saldo 2027-2030
EMU-saldo 2027-2030
Nr. Omschrijving 2026 2027 2028 2029 2030
(bedragen x € 1.000)
+1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 1.912 -2.086 -2.182 -228 484
+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3.417 3.592 3.439 3.510 3.445
+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 2.370 2.385 2.385 2.385 2.331
-4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd (geplande uitgaven) 24.763 5.308 768 1.708 710
+5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.
+6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord:
-7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 1.021 1.228 710 357 711
+8 Baten bouwgrondexploitatie: 2.432 1.430 1.317 643
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord:
-9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen. 7.437 2.614 2.307 2.194 2.441
-10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.
Verkoop van effecten:
11a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) nee nee nee nee nee
11b Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo -23.090 -3.829 -143 2.725 3.041