Balans en EMU overzicht

 

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans
Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027
actueel
(bedragen x € 1.000)
Activa
Vaste activa
(Im)materiële vaste activa 53.989 59.381 56.697 53.754 50.985
Financiële vaste activa 1.888 1.888 1.888 1.888 1.888
Totaal vaste activa 55.877 61.269 58.585 55.642 52.873
Vlottende activa
Onderhanden werk waaronder bouwgrond 117
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1jr 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Liquide middelen 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Overlopende activa 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Totaal vlottende activa 8.217 8.100 8.100 8.100 8.100
Totaal generaal 64.094 69.369 66.685 63.742 60.973
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen 27.986 24.680 23.319 22.859 22.554
Voorzieningen 7.232 6.667 6.699 6.653 6.548
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 13.900 21.300 18.800 16.300 13.800
Totaal vaste passiva 49.118 52.647 48.818 45.812 42.902
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden looptijd < 1jr 10.800 10.800 9.000 10.800 10.800
Overlopende passiva 4.176 5.922 8.867 7.130 7.271
Totaal vlottende passiva 14.976 16.722 17.867 17.930 18.071
Totaal Passiva 64.094 69.369 66.685 63.742 60.973

EMU-saldo 2023-2027

Terug naar navigatie - EMU-saldo 2023-2027
EMU-saldo 2022-2026
Nr. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027
(bedragen x € 1.000)
+1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -1.793 -1.920 803 -2.290 -2.571
+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3.145 3.550 3.524 3.493 3.494
+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 2.043 2.099 2.099 2.099 1.716
-4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd (geplande uitgaven) 14.762 8.843 839 550 726
+5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.
+6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord:
-7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 5 2.103 1.283
+8 Baten bouwgrondexploitatie: 1.762 2.686 2.403
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord:
-9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen. 4.676 2.665 2.068 2.144 1.821
-10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.
Verkoop van effecten:
11a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) n n n n n
11b Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo -14.286 -7.196 4.639 608 92