Balans en EMU overzicht

 

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
	actueel
(bedragen x € 1.000)
Activa
Vaste activa
(Im)materiële vaste activa	53.989	59.381	56.697	53.754	50.985
Financiële vaste activa	1.888	1.888	1.888	1.888	1.888
Totaal vaste activa	55.877	61.269	58.585	55.642	52.873
Vlottende activa
Onderhanden werk waaronder bouwgrond	117
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1jr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Liquide middelen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Overlopende activa	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal vlottende activa	8.217	8.100	8.100	8.100	8.100
Totaal generaal	64.094	69.369	66.685	63.742	60.973
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen	27.986	24.680	23.319	22.859	22.554
Voorzieningen	7.232	6.667	6.699	6.653	6.548
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	13.900	21.300	18.800	16.300	13.800
Totaal vaste passiva	49.118	52.647	48.818	45.812	42.902
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden looptijd < 1jr	10.800	10.800	9.000	10.800	10.800
Overlopende passiva	4.176	5.922	8.867	7.130	7.271
Totaal vlottende passiva	14.976	16.722	17.867	17.930	18.071
Totaal Passiva	64.094	69.369	66.685	63.742	60.973

	EMU-saldo 2022-2026
Nr.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
	(bedragen x € 1.000)
+1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.793	-1.920	803	-2.290	-2.571
+2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	3.145	3.550	3.524	3.493	3.494
+3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	2.043	2.099	2.099	2.099	1.716
-4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd (geplande uitgaven)	14.762	8.843	839	550	726
+5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.
+6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord:
-7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	5	2.103	1.283
+8	Baten bouwgrondexploitatie:	1.762	2.686	2.403
	Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord:
-9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen.	4.676	2.665	2.068	2.144	1.821
-10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.
	Verkoop van effecten:
11a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	n	n	n	n	n
11b	Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst op de exploitatie?
	Berekend EMU-saldo	-14.286	-7.196	4.639	608	92