| Overzicht reserve Incidentele dekkingsmiddelen 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. |
Bestemming / omschrijving |
Saldo 1-1-2023 |
Verrekening/ toevoeging 2023 |
Besteding 2023 |
Saldo 31-12-2023 |
Bedrag dat kan vrijvallen in 2023 |
Toelichting |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Opstellen omgevingsvisie |
50.000 |
|
7.541 |
42.459 |
|
Proces voor opstellen Omgevingsvisie bevindt zich in de startfase. Budget is nodig voor inhuur extern bureau. Aanbesteding vindt plaats 2024 en heeft doorlooptijd tot en met 2025. |
|
| 2 |
Sponsoring |
6.150 |
-346 |
5.804 |
0 |
|
. |
|
| 3 |
Sponsoring |
9.654 |
-9.654 |
0 |
0 |
|
. |
|
| 4 |
Samen maak je de route leerbudget en experimenteren in het sociaal domein. |
25.000 |
|
0 |
25.000 |
25.000 |
. |
|
| 5 |
Preventie, versterking voorliggend veld en impuls leefbaarheid & mobiliteit |
240.000 |
|
21.540 |
218.460 |
|
Uit dit budget worden de kansencoach, Vroeg erbij, Vitaal Ouder worden en de procesbegeleider Schakelteam 2024 en 2025 betaald. |
|
| 6 |
DU versterken aanbod mensen met dementie |
50.000 |
|
147 |
49.853 |
|
Dit budget is voor training en scholing medewerkers, vrijwilligersorganisaties etc. Hier zijn inmiddels diverse trainingen voor gestart. |
|
| 7 |
Opvang asielzoekers |
92.396 |
50.000 |
9.970 |
132.426 |
82.426 |
Door de opvang en extra werkzaamheden rondom zowel vluchtelingen als statushouders, is er binnen team Samenleving op een aantal vlakken vertraging ontstaan en werk blijven liggen. Dit wordt nu opgepakt met extra inhuur. |
|
| 8 |
DU gezond in de stad |
7.000 |
|
5.865 |
1.135 |
|
Dit budget is bedoeld voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden en die kunnen we heel goed nog benutten het komende jaar of volgende jaren.Bijvoorbeeld aan: gebiedsgerichte aanpak voor gezondheid, maatwerkprojecten voor gezondheidsachterstanden mentaal en fysiek (voeding, alcohol, roken, bewegen) etc. |
|
| 9 |
DU gezond in de stad |
7.000 |
|
0 |
7.000 |
|
Dit budget is bedoeld voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden en die kunnen we heel goed nog benutten het komende jaar of volgende jaren.Bijvoorbeeld aan: gebiedsgerichte aanpak voor gezondheid, maatwerkprojecten voor gezondheidsachterstanden mentaal en fysiek (voeding, alcohol, roken, bewegen) etc. |
|
| 10 |
DU Dak- en thuisloosheid |
18.000 |
|
0 |
18.000 |
18.000 |
. |
|
| 11 |
DU Dak- en thuisloosheid |
32.000 |
|
0 |
32.000 |
|
Bestemd als doorbraakbudget voor complexe zaken. Kan bijvoorbeeld ingezet worden als verhuisvergoeding. |
|
| 12 |
Voorliggend veld, preventieve aanpak |
131.140 |
|
25.474 |
105.666 |
|
Uitgave voor project Vroeg erbij 2024 en Kansencoach 1e helft 2024. Ook de 75.000 voor procesbegeleiding onderwijs -zorg in 2024 bestemd. Verwachting is dat dit budget eind 2024 op is. |
|
| 13 |
Participatie inclusief beleid |
4.982 |
|
4.982 |
0 |
|
B&W besluit. Bedrag bestemd voor onkostenvergeoeding toegankelijkheidsraad. |
|
| 14 |
Inclusie beleid lokaal toegankelijkheid gebouwen |
10.000 |
|
271 |
9.729 |
|
uitvoering geven aan jaarplan, hierbij valt te denke aan onderzoek naar toegankelijkheid van gebouwen en toiletten. Dit gaat in samenwerking met de toegankelijkheidsraad |
|
| 15 |
AU decembercirulaire 2021; aanschaf van een applicatie ten behoeve van de Wet inburgering |
5.755 |
|
5.755 |
0 |
|
. |
|
| 16 |
Inburgering (extra introom) 2022 |
28.000 |
|
900 |
27.100 |
|
Inburgering is uitbesteed naar Impuls. Door de extra instroom is bij Impuls extra inzet nodig. Dit geld is bestemd als subsidie voor Impuls |
|
| 17 |
DU gezond in de stad |
13.000 |
|
39 |
12.961 |
|
Dit budget is bedoeld voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden en die kunnen we heel goed nog benutten het komende jaar of volgende jaren.Bijvoorbeeld aan: gebiedsgerichte aanpak voor gezondheid, maatwerkprojecten voor gezondheidsachterstanden mentaal en fysiek (voeding, alcohol, roken, bewegen) etc. |
|
| 18 |
Wandelknooppuntennetwerk |
86.000 |
40.000 |
125.000 |
1.000 |
1.000 |
Het wandelnetwerk zal in maart 2024 volledig zijn afgerond. Financiële afwikkeling volgt daarna. Aanvullend krediet van € 40.000 afkomstig van 6.230.00.18 voor te betalen nota totaal € 126.000. |
|
| 19 |
Koersnota economie en vrijetijdseconomie |
19.850 |
|
19.850 |
0 |
|
Uitgaven van de koersnota zijn niet gelijkmatig over de jaren verdeeld. |
|
| 20 |
Toekomst vakantieparken |
300.000 |
|
0 |
300.000 |
|
Het provinciale project Vitale Vakantieparken Drenthe heeft een looptijd tot en met 2024. Er wordt nu met behulp van een evaluatie inventariseert of en zo ja, hoe er vanaf 2025 een vervolg moet komen. Dit gaat dus om het Drentse programma. Wij nemen als een van de 12 Drentse gemeenten hieraan deel. Dat betekent dat we in ieder geval ook in 2024 nog onze gemeentelijke bijdrage aan het Drentse programma moeten voldoen (ca. € 32.000,--). Er zijn ook nog doorlopende uitvoeringszaken, want er is een uitvoeringsagenda VVP Aa en Hunze 2023-2024.(ook handhaving op permanente bewoning) Het is wel de bedoeling dat het in 2024 van een programmatische aanpak naar een integrale werkwijze in de lijn gaat (bij Aa en Hunze). Daarvoor gaan we eerst een evaluatie doen. Dit budget moet beschikbaar blijven voor lopende uitvoeringszaken in 2024. |
|
| 21 |
Achterstallig onderhoud watergangen |
18.313 |
|
3.533 |
14.781 |
|
Met het uitvoeren van de slootonderhoudsbestekken wordt ook achterstallig onderhoud weggewerkt. De bestekken (looptijd 2021 tm 2023) moeten nog afgerekend worden. Deel 2022 afgerond. Financiële afwikkeling in 2024. Factuur inmiddels voldaan. |
|
| 22 |
Plattlands- en Natuurontwikkeling |
34.041 |
|
9.594 |
24.447 |
|
Bedrag is gereserveerd voor de kwaliteitsimpuls Ruiterweg/Zeegsersteeg te schipborg (Drentsche Aa project.) Het project wordt uitgevoerd met o.a. met gemeente Tynaarlo. Recent is een bestuurlijk overleg afgesproken dat er een actualisatie van de maatregelen/kosten plaatsvindt. Daarna wordt opnieuw de afweging en het besluit genomen of het plan in uitvoering wordt gebracht. |
|
| 23 |
Bio plan Drentsche Aa |
25.000 |
|
0 |
25.000 |
|
Bedrag is gereserveerd voor de kwaliteitsimpuls Ruiterweg/Zeegsersteeg te schipborg (Drentsche Aa project.) Het project wordt uitgevoerd met o.a. met gemeente Tynaarlo. Recent is een bestuurlijk overleg afgesproken dat er een actualisatie van de maatregelen/kosten plaatsvindt. Daarna wordt opnieuw de afweging en het besluit genomen of het plan in uitvoering wordt gebracht. |
|
| 24 |
Recreatie en toerisme algemeen |
10.660 |
|
10.660 |
0 |
|
Budget is bestemd voor recreatieve voorzieningen in het Drentsche AA project Geelbroek. Er is in de Bestuurlijke Adviescommissie in 2018 gesproken over een bijdrage vanuit de gemeente aan het project voor recreatieve voorzieningen. Niet duidelijk of hierover ook formeel een besluit is genomen.
Wanneer het geld niet meer beschikbaar is, zullen we dit richting Prolander/provincie moeten aangeven. |
|
| 25 |
Regio Deal: digitalisering vrijetijdseconomie |
25.489 |
|
25.489 |
0 |
|
Betreft een project uit de Regiodeal. Is een ontvangen subsidie, uitvoering project is verplicht. Het resterende bedrag is al toegezegd aan gemeenten en projecten, de gelden zullen eind 2023 tot 2024 worden uitgekeerd. |
|
| 26 |
Toekomst vakantieparken |
174.655 |
|
107.440 |
67.215 |
|
Het provinciale project Vitale Vakantieparken Drenthe heeft een looptijd tot en met 2024. Er wordt nu met behulp van een evaluatie inventariseert of en zo ja, hoe er vanaf 2025 een vervolg moet komen. Dit gaat dus om het Drentse programma. Wij nemen als een van de 12 Drentse gemeenten hieraan deel. Dat betekent dat we in ieder geval ook in 2024 nog onze gemeentelijke bijdrage aan het Drentse programma moeten voldoen (ca. € 32.000,--). Er zijn ook nog doorlopende uitvoeringszaken, want er is een uitvoeringsagenda VVP Aa en Hunze 2023-2024. Het is wel de bedoeling dat het in 2024 van een programmatische aanpak naar een integrale werkwijze in de lijn gaat (bij Aa en Hunze). Daarvoor gaan we eerst een evaluatie doen. We verwachten voor de uitvoering van de lopende zaken, w.o. kosten voor externe juridische ondersteuning de bestaande budgetten nodig te zijn. |
|
| 27 |
Versterking toerisme en recreatie |
8.505 |
|
3.329 |
5.176 |
5.176 |
. |
|
| 28 |
Uitvoeringskosten klimaatbeleid 2022 |
86.739 |
|
3.400 |
83.339 |
|
Budget wordt gebruikt binnen de thema's uit de duurzaamheidsvisie en de uitvoeringsplannen van de transitievisie warmte. |
|
| 29 |
Extra inhuur bouwaanvragen |
41.520 |
|
633 |
40.887 |
|
Het budget wordt in 2024 aangewend om in het eerste kwartaal de huidige inleen te kunnen verlengen. Dit om de aanvragen uit 2023 te verwerken en om een start te maken met de werkwijze onder de nieuwe omgevingswet. We willen dan nog gebruik maken van de inmiddels door hen opgebouwde ervaring binnen Aa en Hunze. |
|
| 30 |
Toegankelijkheid voetpaden |
20.755 |
|
2.062 |
18.693 |
|
Er zijn nog lokaties geïnventariseerd die we van dit budget willen aanpakken. |
|
| 31 |
Implementatie omgevingswet en wet kwaliteitsborging |
500.000 |
|
373.141 |
126.859 |
|
In de najaarsnota 2022 is vanuit de rijksmiddelen een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor de implemantatie van de omgeveingswet en de WKB (Wet Kwaliteitsborging Bouw) . De middelen worden gebruikt in 2023 en eerste kwartaal 2024 om de nieuwe werkwijze te implementeren en te borgen in de organisatie. Gaat om personele inzet t.b.v. project, training en opleiding. |
|
| 32 |
Komgrenzen inrichten |
38.381 |
|
4.435 |
33.946 |
|
Bij de uitvoering haken we aan bij werkzaamheden vanuit het wegen onderhoudsprogramma. |
|
| 33 |
Knelpunten in de openbare ruimte |
100.000 |
|
31.794 |
68.206 |
|
Plannen: voetpad Zandvoorterweg Eexterveen en maatregelen Avk (zijn uitgesteld na inspraak dorp) |
|
| 34 |
Duurzaamheid en Energietransitie |
223.255 |
|
80.944 |
142.311 |
|
Budget wordt gebruikt binnen de thema's uit de duurzaamheidsvisie en de uitvoeringsplannen van de tranistievisie warmte. |
|
| 35 |
Steenuil |
10.000 |
|
10.000 |
0 |
|
In samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe |
|
| 36 |
AU decembercirulaire 2021; noodlijdende instellingen op het gebied van kunst en cultuur |
43.500 |
|
4.447 |
39.053 |
|
College heeft in mei 2023 besloten dat dit bedrag toegevoegd kan worden als eigen bijdrage bij de SPUK aanvraag bibliotheekwerk. Deze aanvraag is in oktober 2023 ingediend. Begin 2024 ontvangen we bericht op de SPUK aanvraag gehonoreerd wordt. |
|
| 37 |
Stationsstraat Gieten 2e fase |
66.638 |
|
50.997 |
15.641 |
15.641 |
Restant was gereserveerd voor de herinrichting van de Hanebijtershoek. |
|
| 38 |
Leefbaarheidsfonds |
38.721 |
37.000 |
-7.550 |
83.271 |
|
Bedrag van € 80.000 opgevoerd in de najaarsnota 2022. Er zijn verplichtingen voor het restant bedrag. Uitgangspunt is dat het bedrag wordt aangevuld tot € 100.000 als het restant op is. Dit gebeurt als bijstelling in tussenrapportage. |
|
| 39 |
Subsdieregeling Dorpsinitiatieven vitaal platteland |
119.013 |
|
50.000 |
69.013 |
|
Thema's worden uitgewerkt in samenwerking met de provincie. Het betreft een meerjarig budget dat doorloopt t/m 2021. Het budget is samengesteld uit een gemeentelijk en een provinciaal deel 50/50. Aanvragen voor deze subsidie komen bij de gemeente binnen en worden door ons beoordeel en toegekend. De uitgaven zijn afhankelijk van de aanvragen. Vanwege de verrekening met de subsidie van de provincie loopt het bedrag nog door in 2023. Er ligt nu een initiatief van Spijkerboor en omgeving om een brug te realiseren over de Hunze. Daarmee kan een door het dorp lang gewenste uitloopmogelijkheid worden gecreëerd in aansluiting op de recente natuurontwikkeling Boonspolder/Annermoeras/Beverbosje (Hunzeproject). Uitloopmogelijkheid is ook een aanvulling op stimuleren dagrecreatie irt Keerpunt en bevaren Annermoeras. |
|
| 40 |
Ontvangen bedrag via de AU t.b.v. transitievisie warmte |
201.884 |
20.660 |
99.275 |
123.269 |
|
Budget wordt gebruikt binen de uitvoeringsplannen van de transitievisie warmte i.c. (deels) voor de uitvoering van het pre-SMP vooruitlopend op verwachte binnenkomende subsidies. |
|
| 41 |
Knelpunten in de openbare ruimte |
66.192 |
|
66.192 |
0 |
|
. |
|
| 42 |
Sociale energieaanpak |
65.030 |
|
42.616 |
22.414 |
|
Budget hangt samen met de Regiodeal Proeftuim energiearmoedebestrijding en de SpUk Energiearmoede. De maatregelen die niet onder de regiodeal of de SpUk mogen vallen maar wel bijdragen aan het doel worden uit dit budget betaald. |
|
| 43 |
Ecologisch bermbeheer |
53.314 |
|
1.500 |
51.815 |
|
Vanuit het budget wordt het bermbeheerplan opgesteld. De opdracht is verstrekt. |
|
| 44 |
Verkeer- en vervoersmaatregelen |
18.476 |
|
0 |
18.476 |
18.476 |
Projecten voor met name verkeersveiligheid waarbij afstemming met de provincie plaats vindt. |
|
| 45 |
Achterstallig onderhoud bomen |
39.159 |
|
10.721 |
28.439 |
28.439 |
Het project achterstallig bomenonderhoud is afgerond. Restant van het budget zou worden ingezet voor het opstellen van een beheersplan van Zwanemeerbos en groeiplaatsverbetering. Hiervoor is in de begroting 2024 nieuw geld beschikbaar gesteld. |
|
| 46 |
DU Kerkenvisie |
21.927 |
|
17.326 |
4.601 |
|
Het opstellen van de visie is afgerond. De financiële afwikkeling volgt begin 2024. De gemeenteraad wordt in het tweede kwartaal 2024 hierover schriftelijk geïnformeerd. |
|
| 47 |
Toren Anloo |
22.500 |
|
429 |
22.071 |
|
In voorbereiding. Voordat de uitvoering kan beginnen moet er eerst een monumentenvergunning worden verleend. Ook is nog technisch onderzoek nodig voordat de werkzaamheden gestart kunnen worden. Uitvoering in 2024 |
|
| 48 |
Toren Anloo vervanging klokkenstoelen herstelwerkzaamheden |
30.000 |
|
0 |
30.000 |
|
In voorbereiding. Voordat de uitvoering kan beginnen moet er eerst een monumentenvergunning worden verleend. Ook is nog technisch onderzoek nodig voordat de werkzaamheden gestart kunnen worden. Uitvoering in 2024. |
|
| 49 |
Energietransitie; procesmiddelen windpark oostermoer |
53.001 |
|
25.156 |
27.845 |
|
Dit budget wordt gebruikt voor de kosten van aanvullend brononderzoek en de ondersteuning in juridische procedures. Het geheel is naar verwachting in 2024 afgerond. |
|
| 50 |
RVO subsidie |
20.660 |
-20.660 |
|
0 |
|
Subsidie verantwoord in 2022. |
|
| 51 |
Onderhoud Bruggen |
6.925 |
|
6.925 |
0 |
|
Van het budget is een duikerbrug in Gasselte opgeknapt |
|
| 52 |
Wegenbeheersprogramma DG Dialog |
20.000 |
|
0 |
20.000 |
20.000 |
Hiervoor is ook een exploitatiebudget |
|
| 53 |
Vervangen stalen roeden molen Rolde |
50.000 |
|
50.000 |
0 |
|
. |
|
| 54 |
Verkeerstellingen |
10.580 |
|
4.360 |
6.220 |
|
Er worden nog kosten gefactureerd. |
|
| 55 |
Onderzoek naar Joods vastgoed |
4.200 |
|
4.200 |
0 |
|
De bijdrage van het 2e deel aan het Drents Archief wordt in 2023 gedaan |
|
| 56 |
voorbereidingskrediet vervanging beschoeiing Grevelingskanaal |
50.000 |
|
50.000 |
0 |
|
De voorbereiding is afgerond. In 2024 wordt de beschoeiing aan het Grevelingskanaal vervangen. |
|
| 57 |
Projectorganisatie woningbouwprogrammering Kwartiermakingsfase |
8.927 |
|
8.927 |
0 |
|
. |
|
| 58 |
Uitvoering nota grondbeleid |
10.000 |
|
6.525 |
3.475 |
3.475 |
Betreft opstellen van een jaarlijkse grondprijsbrief. Het gaat erom te komen tot marktconforme grondprijzen voor diverse gebruiksfuncties. Afronding in het jaar 2023. |
|
| 59 |
Rechtsmatigheidsverklaring |
2.579 |
|
2.579 |
0 |
|
. |
|
| 60 |
Rechtmatigheidsverklaring |
16.000 |
|
16.000 |
0 |
|
. |
|
| 61 |
Aanpassingen gemeentehuis |
97.193 |
|
97.193 |
0 |
|
. |
|
| 62 |
Formatie tbv sturing personele informatie |
15.000 |
|
15.000 |
0 |
|
. |
|
| 63 |
Aanvraag budget duurzame inzetbaarheid |
131.227 |
|
93.805 |
37.422 |
|
De afgelopen periode is al een aantal afspraken gemaakt in het kader van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is de RVU (regeling vervroegde uittreding) is in de nieuwe CAO scherper gesteld. Medewerkers kunnen eerder gerbuik maken van de regeling. De compensatie van de loonkosten komt voor rekening van de werkgever. Er is een realistisch beeld van de medewerkers die hier de komende periode gebruik van gaan maken. |
|
| 64 |
Formatie handhaving recreatieterreinen |
85.000 |
|
85.000 |
0 |
|
. |
|
| 65 |
Doorontwikkeling buitendienst |
17.000 |
|
17.000 |
0 |
|
Voor de doorontwikkeling van de buitendienst is in de periode 2021-2023 3 keer een bedrag van € 149.000 beschikbaar gesteld. In 2023 is de afronding. Het restantbedrag uit 2022 wordt in 2023 ingezet. |
|
| 66 |
AU decembercirulaire 2021; reserveren voor het oplossen van problemen op het gebied van de interne en externe dienstverlening |
94.444 |
|
28.294 |
66.151 |
|
Bedrag opgenomen in decembercirculaire 2021. Uitvoering krijgt vervolg in 2024 m.b.t. implementeren sociale kaart als onderdeel gemeentelijke dienstverlening. |
|
| 67 |
IBP 2019-2022 |
37.754 |
|
12.599 |
25.155 |
25.155 |
. |
|
| 68 |
Corona steunpakket vanuit decembercircularie 2020 Algemene uitkering |
88.000 |
|
42.654 |
45.346 |
0 |
Budget wordt gebruikt voor aanpassing van de werkplekken aan hybride werken. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
4.058.086 |
117.000 |
1.801.761 |
2.373.324 |
242.788 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal gespecificeerd |
|
|
|
|
|
|
|
|
budgetten t/m 2021 |
1.757.274 |
40.346 |
720.413 |
1.077.206 |
213.313 |
bedrag dat mee gaat naar 2024 (saldo 31/12/2023 - vrijval) |
|
|
budgetten 2022 |
2.300.812 |
76.654 |
1.081.309 |
1.296.118 |
29.475 |
bedrag dat mee gaat naar 2024 (saldo 31/12/2023 - vrijval) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.058.086 |
117.000 |
1.801.722 |
2.373.324 |
242.788 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo na bedrag dat kan vrijvallen in 2023 (bedrag van dat kan vrijvallen wordt als voorstel apart meegenomen in de jaarrekening) |
|
|
|
|
2.130.536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Via rekeningresultaat wordt na goedkeuring |
|
|
|
|
|
|
|
|
door de raad toegevoegd: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 69 |
Opstellen omgevingsvisie |
50.000 |
|
0 |
50.000 |
|
. |
|
| 70 |
Aa en Hunze 25-jaar 2023 |
75.000 |
-50.000 |
24.868 |
132 |
|
. |
|
| 71 |
Wet Open Overheid (AU) 2023 |
57.000 |
|
11.185 |
45.815 |
|
. |
|
| 72 |
Armoede en schulden 2023 |
120.000 |
|
83.460 |
36.540 |
|
In 2023 is dit budget ingezet op de evaluatie van het armoedbeleid. Dit is afgerond. In 2024 wordt dit budget ingezet op het plan van aanpak voor het schulden deel. Dit wordt momenteel gemaakt. |
|
| 73 |
Energietoeslag voor minima |
393.000 |
874.496 |
1.189.771 |
77.725 |
|
De totale DU energietoeslag die we in 2023 ontvangen is € 1.267.496,--. We hadden al € 393.000 begroot zodat hier nog € 874.496 bij komt. Dit extra bedrag zit in de hogere algemene uitkering. De uitgaven voor de energietoeslag (inclusief uitvoeringskosten) zijn € 1.189.771,-- zodat een voordeel resteert van € 77.725,--. |
|
| 74 |
Maatregelen pakket bestrijding energie- en inflatiearmoede |
75.000 |
|
0 |
75.000 |
|
Loopt door in 2024 |
|
| 75 |
personele investeringen opvang statushouders 2023 |
90.000 |
|
0 |
90.000 |
|
Voor deze activiteit zijn in 2023 wel werkzaamheden uitgevoerd door intern personeel en externe inhuur. Doordat de werkzaamheden veel raakvlakken hebben met de werkzaamheden voor de andere doelgroepen en vaak ook door dezelfde personen worden uitgevoerd zijn de kosten niet altijd aan het juiste budget toegerekend. Omdat door de opvang en extra werkzaamheden rondom zowel vluchtelingen als statushouders er binnen team Samenleving op een aantal vlakken vertraging is ontstaan en werk is blijven liggen, wordt dit nu opgepakt met extra inhuur. Dit wordt bekostigd uit dit budget |
|
| 76 |
personele investeringen huisvesting statushouders 2023 |
75.000 |
|
0 |
75.000 |
|
Voor deze activiteit zijn in 2023 wel werkzaamheden uitgevoerd door intern personeel en externe inhuur. Doordat de werkzaamheden veel raakvlakken hebben met de werkzaamheden voor de andere doelgroepen en vaak ook door dezelfde personen worden uitgevoerd zijn de kosten niet altijd aan het juiste budget toegerekend. Omdat door de opvang en extra werkzaamheden rondom zowel vluchtelingen als statushouders er binnen team Samenleving op een aantal vlakken vertraging is ontstaan en werk is blijven liggen, wordt dit nu opgepakt met extra inhuur. Dit wordt bekostigd uit dit budget |
|
| 77 |
Samen maak je de route - leerbudget en experimenteren in het sociaal domein 2023 |
25.000 |
|
0 |
25.000 |
|
Budget inzetten voor evaluatie en vervolgacties SMJDR. Budget zal op worden gemaakt in 2024 |
|
| 78 |
Budget uitvoering Cultuurnota 2023 |
50.000 |
|
38.696 |
11.304 |
|
In de cultuurnota is een bestedingsplan aangeven waarvoor dit budget jaarlijks wordt besteed. Loopt nog door in 2024 |
|
| 79 |
Aanvullende financiën project DAF (ICO cultuureducatie) 2023 |
5.500 |
|
5.500 |
0 |
|
. |
|
| 80 |
Regiodeal kinderen eerst 3e tranche 8 |
46.000 |
|
46.000 |
0 |
|
Doorontwikkeling vindt plaats en budget wordt betrokken bij verantwoording Regiodeal. Afronding in 2024 |
|
| 81 |
Informele ondersteuning dorpen 2023 |
100.000 |
|
75.038 |
24.962 |
|
Betreft een samenvoeging van verschillende budgetten voor subsidies en ondersteuning van dorpen. |
|
| 82 |
DU Gezond in de stad |
12.000 |
|
|
12.000 |
|
Besteden aan GALA uitvoering gebiedsgerichte aanpak en thema leefstijl |
|
| 83 |
Nieuwe koersnota/Geopark de Hondsrug 2023 |
5.000 |
|
5.000 |
0 |
|
Betreft een verhoging van de bijdrage van € 5.000 per jaar voor een periode van 3 jaar (2023-2025) aan Stichting de Hondsrug Unesco Global Park. |
|
| 84 |
Nieuwe koersnota economie en vrijetijdseconomie 2023 |
80.000 |
|
24.405 |
55.595 |
|
In de begroting is voor een periode van 4 jaar (2022-2025) een bedrag opgenomen van € 80.000 per jaar voor de uitvoering en ondersteuning van activiteiten. De uitgaven zijn niet gelijkmatig over de jaren verdeeld. Er zijn inmiddels een aantal projecten opgestart waaronder toekomstbestendige bedrijventerreinen, fietshubs en de interactieve kaart |
|
| 85 |
Wandelknooppuntennetwerk 2023 |
40.500 |
-40.000 |
0 |
500 |
500 |
Het wandelnetwerk zal in maart 2024 volledig zijn afgerond. Financiële afwikkeling volgt daarna. Krediet verrekend met 6.230.00.02. Hier administratief |
|
| 86 |
Achterstallig onderhoud watergangen 2023 |
101.250 |
|
14.860 |
86.390 |
50.000 |
Met het uitvoeren van de slootonderhoudsbestekken wordt ook achterstallig onderhoud weggewerkt. De bestekken (looptijd 2021 tm 2023) moeten nog afgerekend worden. Het achterstallig onderhoud is nagenoeg weggewerkt. De helft van het resterende bedrag kan vrijvallen. |
|
| 87 |
Actualiseren GVVP (gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan) 2023 |
40.000 |
30.000 |
16.059 |
53.941 |
|
Vervolg in 2024 |
|
| 88 |
personele investeringen woningbouwopgave 2023 |
445.000 |
|
78.583 |
366.417 |
|
Project nog niet afgerond, loopt doorin 2024. |
|
| 89 |
personele investeringen verkeer 2023 |
65.000 |
|
65.000 |
0 |
|
. |
|
| 90 |
Dorpsplannen De Pol Grolloo 2023 |
300.000 |
|
|
300.000 |
|
De weg is aangelegd. De parkeerplaats wordt komend najaar aangelegd. De verbouw vordert gestaag. De BSO is inmiddels gereed. |
|
| 91 |
Nationale sportweek Host City |
25.000 |
|
25.000 |
0 |
|
Wij ontvangen nog een financiele afrekening van gemeente Borger Odoorn |
|
| 92 |
Voorbereiding Tiny houses |
35.000 |
|
11.291 |
23.709 |
|
De voorbereiding is in volle gang. De uitvoering volgt in 2024 |
|
| 93 |
Verkeersveiligheid Asserstraat |
35.000 |
|
9.153 |
25.848 |
|
Vervolg in 2024 |
|
| 94 |
Project omtrent Dienstverlening programmamanager 2023 |
130.000 |
|
130.000 |
0 |
|
Programma dienstverlening. Benut begin 2024 |
|
| 95 |
Project omtrent Dienstverlening deelneming projectgroep 2023 |
100.000 |
|
42.252 |
57.748 |
|
Programma dienstverlening. Benut begin 2024 |
|
| 96 |
Project omtrent Dienstverlening deelneming ICT optimalisatie 2023 |
60.000 |
|
45.074 |
14.926 |
|
Programma dienstverlening. Benut begin 2024 |
|
| 97 |
Project omtrent Dienstverlening deelneming training 2023 |
60.000 |
|
0 |
60.000 |
|
Programma dienstverlening. Benut begin 2024 |
|
| 98 |
Informatiebeleidsplan 2023 |
174.000 |
|
20.453 |
153.547 |
70.000 |
Dekking is nodig voor diverse activiteiten die nog lopen of nog gaan lopen. |
|
| 99 |
Duurzame inzetbaarheid 2023 |
100.000 |
|
0 |
100.000 |
|
De afgelopen periode is al een aantal afspraken gemaakt in het kader van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is de RVU (regeling vervroegde uittreding) is in de nieuwe CAO scherper gesteld. Medewerkers kunnen eerder gerbuik maken van de regeling. De compensatie van de loonkosten komt voor rekening van de werkgever. Er is een realistisch beeld van de medewerkers die hier de komende periode gebruik van gaan maken. Er zijn in 2023 wel uitgaven gedaan op dit punt maar deze zijn nog verantwoord op het budget uit 2022. Opgemerkt wordt nog dat we hiervoor geen structureel budget hebben. |
|
| 100 |
Investeringen toekomstbestendige organisatie 2023 |
50.000 |
|
50.000 |
0 |
|
. |
|
| 101 |
Doorontwikkeling buitendienst (BOR) 2023 |
149.000 |
|
149.000 |
0 |
|
. |
|
| 102 |
Implementatie Observer naar de cloud |
60.000 |
|
47.789 |
12.211 |
|
Voor de implementatie komt nog een slotfactuur van 30% en het overige geld wordt besteed aan klussen tbv optimalisatie obsurv) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.228.250 |
814.496 |
2.208.437 |
1.834.309 |
120.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mee naar 2024 vanuit 2023 via rekeningresultaat |
|
|
|
|
1.713.809 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal specificatie |
|
|
saldo 31/12/2023 |
vrijval |
saldo na vrijval |
|
|
|
budgetten t/m 2021 |
|
|
1.077.206 |
213.313 |
863.893 |
|
|
|
budgetten 2022 |
|
|
1.296.118 |
29.475 |
1.266.643 |
|
|
|
budgetten 2023 |
|
|
1.834.309 |
120.500 |
1.713.809 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.844.345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stand reserve 31-12-2023 (bedragen uit reserve incidenteel van voor 2023) |
|
|
|
|
2.373.324 |
|
|
|
Bedrag dat kan vrijvallen uit 2021 en 2022 (onttrekking via bestemming rekeningresultaat) |
|
|
|
|
-242.788 |
|
|
|
Resultaat |
|
|
|
|
2.130.536 |
|
|
|
Saldo bedragen uit 2023 mee via rekeningresultaat |
|
|
|
|
1.713.809 |
|
|
|
Actuele stand reserve na verwerking |
|
|
|
|
3.844.346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|