Balans en EMU overzicht

 

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans
Omschrijving 2025 2026 2027 2028 2029
actueel
(bedragen x € 1.000)
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa 30 30 30 30 30
Materiële vaste activa 64.690 61.800 59.100 56.580 54.940
Financiële vaste activa * 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180
*kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 135 135 135 135 135
*kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen 2 2 2 2 2
*leningen aan woningbouwcorporaties
*leningen aan deelnemingen 712 712 712 712 712
*overige langlopende leningen 1.331 1.331 1.331 1.331 1.331
Totaal vaste activa 66.900 64.010 61.310 58.790 57.150
Vlottende activa
Onderhanden werk waaronder bouwgrond 339
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1jr 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Liquide middelen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Overlopende activa 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal vlottende activa 14.339 14.000 14.000 14.000 14.000
Totaal generaal 81.239 78.010 75.310 72.790 71.150
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen 34.295 34.086 33.877 33.738 33.579
Voorzieningen 6.710 6.401 6.245 6.282 6.256
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 20.500 18.100 15.700 13.300 10.900
Totaal vaste passiva 61.505 58.587 55.822 53.320 50.735
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden looptijd < 1jr 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Overlopende passiva 9.734 9.423 9.488 9.470 10.415
Totaal vlottende passiva 19.734 19.423 19.488 19.470 20.415
Totaal Passiva 81.239 78.010 75.310 72.790 71.150

EMU-saldo 2026-2029

Terug naar navigatie - Balans en EMU overzicht - EMU-saldo 2026-2029
EMU-saldo 2026-2029
Nr. Omschrijving 2025 2026 2027 2028 2029
(bedragen x € 1.000)
+1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -86 544 1.768 1.231 933 bron recapitulatie incidentele en structurele lasten en baten 2026-2029
+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3.410 3.471 3.396 3.385 3.357 bron geprognosticeerde balans 2026 achterliggend
+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 2.688 2.313 2.313 2.208 1.258
-4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd (geplande uitgaven) 22.000 581 695 865 1.717
+5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.
+6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord:
-7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 1.269 834
+8 Baten bouwgrondexploitatie: 3.371 2.680
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord:
-9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen. 7.394 2.622 2.469 2.171 1.285
-10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.
Verkoop van effecten:
11a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) nee nee nee nee nee
11b Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo -21.280 4.971 4.313 3.788 2.546