Balans en EMU overzicht

 

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans
Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
actueel
(bedragen x € 1.000)
Activa
Vaste activa
(Im)materiële vaste activa 64.438 63.143 60.258 57.449 54.853
Financiële vaste activa 1.614 1.614 1.614 1.614 1.614
Totaal vaste activa 66.052 64.757 61.872 59.063 56.467
Vlottende activa
Onderhanden werk waaronder bouwgrond 1.557
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1jr 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Liquide middelen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Overlopende activa 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Totaal vlottende activa 13.557 12.000 12.000 12.000 12.000
Totaal generaal 79.609 76.757 73.872 71.063 68.467
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen 30.289 28.281 27.674 27.427 27.289
Voorzieningen 6.140 6.162 6.147 6.042 6.032
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 23.500 20.800 18.100 15.400 13.800
Totaal vaste passiva 59.929 55.243 51.921 48.869 47.121
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden looptijd < 1jr 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
Overlopende passiva 8.880 10.714 11.151 11.394 10.546
Totaal vlottende passiva 19.680 21.514 21.951 22.194 21.346
Totaal Passiva 79.609 76.757 73.872 71.063 68.467

EMU-saldo 2023-2027

Terug naar navigatie - EMU-saldo 2023-2027
EMU-saldo 2024-2028
Nr. Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
(bedragen x € 1.000)
+1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -197 -47 -1.579 -1.584 -1.891 bron recapitulatie incidentele en structurele lasten en baten 2025-2028
+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3.307 3.423 3.415 3.424 3.322
+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 2.302 2.302 2.302 2.302 2.302
-4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd (geplande uitgaven) 23.907 2.128 530 618 726
+5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.
+6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord:
-7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 1.352 978 543
+8 Baten bouwgrondexploitatie: 2.549 2.387 1.969
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord:
-9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen. 6.312 2.280 2.317 2.408 2.145
-10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.
Verkoop van effecten:
11a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) nee nee nee nee nee
11b Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo -23.610 2.679 2.717 1.116 862