Balans en EMU overzicht

 

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
	actueel
(bedragen x € 1.000)
Activa
Vaste activa
(Im)materiële vaste activa	48.037	48.964	52.162	49.899	47.481
Financiële vaste activa	2.112	2.111	2.111	2.111	2.111
Totaal vaste activa	50.149	51.075	54.273	52.010	49.592
Vlottende activa
Onderhanden werk waaronder bouwgrond	2.120	380	0	0	0
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1jr	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
Liquide middelen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Overlopende activa	0	0	0	0	0
Totaal vlottende activa	5.131	3.391	3.011	3.011	3.011
Totaal generaal	55.280	54.466	57.284	55.021	52.603
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen	21.698	19.575	18.672	18.992	18.698
Voorzieningen	5.954	5.683	5.615	5.523	5.311
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	5.600	4.900	4.200	3.500	2.800
Totaal vaste passiva	33.252	30.158	28.487	28.015	26.809
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden looptijd < 1jr	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Overlopende passiva	15.528	17.808	22.297	20.506	19.294
Totaal vlottende passiva	22.028	24.308	28.797	27.006	25.794
Totaal Passiva	55.280	54.466	57.284	55.021	52.603

	EMU-saldo 2022-2026
Nr.	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
	(bedragen x € 1.000)
+1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	363	-1.889	-1.162	907	-1.075
+2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2.726	2.813	3.077	3.019	2.884
+3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	2.635	2.050	2.015	2.015	2.015
-4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd (geplande uitgaven)	6.643	3.739	6.275	756	467
+5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.
+6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord:
-7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	1.146	1.928	1.044	1.151
+8	Baten bouwgrondexploitatie:	2.716	3.676	1.588	1.365
	Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord:
-9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen.	2.323	2.321	2.082	2.108	2.227
-10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.
	Verkoop van effecten:
11a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	n	n	n	n	n
11b	Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst op de exploitatie?
	Berekend EMU-saldo	-1.672	-1.338	-3.883	3.291	1.130