| Nr. | Bestemming / omschrijving | Saldo 1-1-2025 | Verrekening/ toevoeging 2025 | bestedingen 2025 | Saldo | Bedrag dat kan vrijvallen in 2025 | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||
| 1 | Subsdieregeling Dorpsinitiatieven vitaal platteland | 69.013 | 2.203 | 66.810 | Bestemd voor de aanleg van een brug over de Hunze op initiatief van Spijkerboor en omgeving, ter realisatie van een door het dorp gewenste uitloopmogelijkheid, aansluitend op het recente Hunzeproject. Aanbesteding afgerond. De brug wordt in 2026 aangelegd. Er is een subsidie van de provincie ontvangenvan € 30.000. Het restantbedrag is bestemd voor het meerjarig onderhoud van de brug. | |||
| 2 | Ontvangen bedrag via de AU t.b.v. transitievisie warmte | 18.782 | 10.453 | 8.329 | Dit bedrag wordt in 2026 gereserveerd voor de verlenging van de subsidieregeling Lokale Energie Initiatieven. | |||
| 3 | Sociale energieaanpak | 19.397 | 88 | 19.309 | In 2026 wordt dit bedrag gereserveerd voor de verlenging van de subsidieregeling Lokale Energie Initiatieven. | |||
| 4 | Ecologisch bermbeheer | 4.745 | 4.745 | 0 | Project is afgerond | |||
| 5 | Toren Anloo vervanging klokkenstoelen herstelwerkzaamheden | 52.071 | 0 | 52.071 | De opdracht bij de aannemer en klokkenrestaurateur, gepland voor de eerste helft van 2026, moet vanwege het faillissement van de aannemer opnieuw worden aanbesteed | |||
| 6 | DU Dak- en thuisloosheid | 30.140 | 7.197 | 22.944 | 22.944 | Doorbraakbudget voor complexe casuïstiek, inzetbaar bijvoorbeeld als verhuisvergoeding | ||
| 7 | DU versterken aanbod mensen met dementie | 6.000 | 1.424 | 4.576 | Budget wordt ingezet voor het geven van o.a. dementietraining | |||
| 8 | AU decembercirulaire 2021; reserveren voor het oplossen van problemen op het gebied van de interne en externe dienstverlening | 66.151 | 66.151 | 0 | ||||
| 9 | Inburgering (extra introom) 2022 | 26.675 | 26.675 | 0 | Inburgering is uitbesteed aan Impuls. Vanwege extra instroom is aanvullende inzet nodig. Dit budget is bestemd als subsidie voor Impuls | |||
| 10 | Preventie,versterking voorliggend veld en implementatie leefbaarheid &mobiliteit | 150.515 | 129.337 | 21.178 | Dit budget wordt ingezet voor proces- en organisatiekosten van de uitvoering van de woonzorgvisie. | |||
| 11 | Toekomst vakantieparken | 67.911 | 67.911 | 0 | ||||
| 12 | Uitvoeringskosten klimaatbeleid | 62.812 | 49.234 | 13.578 | Het budget wordt ingezet binnen de duurzaamheidsvisie. | |||
| 13 | Knelpunten in de openbare ruimte | 44.769 | 44.769 | 0 | ||||
| 14 | Duurzaamheid en Energietransitie | 76.154 | 65.583 | 10.571 | In 2026 wordt dit bedrag gereserveerd voor de verlenging van de subsidieregeling Lokale Energie Initiatieven. | |||
| 15 | Wet Open Overheid (AU) 2023 | 45.815 | 45.815 | 0 | ||||
| 16 | Armoede en schulden 2023 | 20.596 | 20.596 | 20.596 | Dit budget was bedoeld voor het evalueren en opstellen van het armoedebeleid. Dit proces is inmiddels afgerond. | |||
| 17 | Nieuwe koersnota economie en vrijetijdseconomie 2023 | 31.372 | 31.372 | 0 | ||||
| 18 | Actualiseren GVVP (gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan) 2023 | 5.829 | 202 | 5.627 | 5.627 | Project is afgerond | ||
| 19 | Personele investeringen woningbouwopgave 2023 | 163.990 | 163.990 | 0 | ||||
| 20 | Voorbereiding Tiny houses | 4.764 | 4.764 | 0 | ||||
| 21 | Informatiebeleidsplan 2023 | 25.646 | 25.646 | 0 | ||||
| 22 | Duurzame inzetbaarheid 2023 | 82.375 | 82.375 | 0 | ||||
| 23 | Opstellen omgevingsvisie | 33.826 | 33.826 | 0 | . | |||
| 24 | Wet Open Overheid (WOO) | 58.000 | 2.988 | 55.012 | Vervolg uitvoering in 2026. | |||
| 25 | Informatiebeleidsplan | 174.000 | 40.687 | 133.313 | De dekking is nodig voor lopende en komende activiteiten van het door de raad vastgestelde Informatiebeleidsplan 2022-2026. | |||
| 26 | Duurzame inzetbaarheid | 100.000 | 29.592 | 70.408 | De afgelopen periode zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. In de nieuwe CAO is de RVU-regeling aangescherpt, waardoor medewerkers eerder gebruik kunnen maken van de regeling. Het budget duurzame inzetbaarheid wordt gebruikt om knelpunten die ontstaan bij de uitvoering van de regeling op te lossen. Het gaat dan om bijvoorbeeld om (tijdelijke) vervanging. | |||
| 27 | Subsidieregeling loklale initiatieven warmtetransitie (ontstaan uit 6.240.0025) | 88.591 | 63.842 | 24.749 | Dit bedrag wordt in 2026 gereserveerd voor de verlenging van de subsidieregeling Lokale Energie Initiatieven. | |||
| 28 | Beheerplan Wandelbos Zwanemeer Gieten | 80.000 | 80.000 | 80.000 | De uitvoeringskosten van € 54.000 zijn in 2024 ten laste van de structurele budgetten gebracht. Het project is uitgevoerd, waardoor dit bedrag kan vervallen. | |||
| 29 | Opstellen omgevingsvisie | 75.000 | 75.000 | 0 | Het betreft het deel voor 2024. Voor 2025 is nog € 75.000 toegevoegd (zie 2025 hieronder). | |||
| 30 | Opstellen omgevingsvisie | 190.000 | -16.174 | 91.881 | 81.945 | Er is een verplichting tot en met 2027. Middelen zijn nodig voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie Aa en Hunze, onder andere voor inzet van een extern bureau, het projectteam en een reservering voor onvoorziene kosten | ||
| 31 | Huisvesting statushouders | 462.209 | 11.736 | 450.473 | Bestemd voor flexwoningen, project loopt door in 2026. Er zijn verplichtingen aangegaan. | |||
| 32 | Tijdelijke formatie regie vluchtelingen/statushouders | 165.000 | 50.585 | 114.415 | Budget wordt meegenomen naar 2026. Verplichtingen zijn aangegaan, onder andere voor inhuur. | |||
| 33 | Bijdrage huis van de Drentsche Aa | 75.000 | 75.000 | 0 | ||||
| 34 | Actualiseren Wegenlegger | 40.270 | 11.696 | 28.574 | De opdracht is verstrekt en het bureau is ermee aan de slag. Afronding van de werkzaamheden wordt in 2026 verwacht | |||
| 35 | Aanbrengen graskeien | 100.000 | 100.000 | 0 | ||||
| 36 | Dienstverlening omgevingswet | 53.475 | 41.603 | 11.872 | Het budget voor Dienstverlening Omgevingswet is enkele jaren geleden toegekend om de dienstverlening rondom de omgevingsvergunning te verbeteren. Door uitstel van de invoering van de Omgevingswet is de fasering en timing van de dienstverleningstrajecten beïnvloed. Binnen het Programma Dienstverlening is inmiddels een uitgebreide klantreis uitgevoerd, die laat zien dat dit een complex onderwerp is dat meerdere verbeteringen vraagt. Er zijn stappen gezet, maar verdere verbetering van de dienstverlening vereist dat dit budget behouden blijft. | |||
| 37 | Ambassadeurschap Steenuilen | 30.000 | 30.000 | 0 | ||||
| 38 | Vooronderzoek erfgoed | 20.000 | 4.128 | 15.872 | 15.872 | Het budget kan vervallen, het onderzoek heeft geen vervolg gekregen ivm Omgevingsvisie | ||
| 39 | Huisvesting kernteams en brandweer Rolde projectopdracht | 79.661 | 79.661 | 0 | ||||
| 40 | Rechtmatigheid | 20.000 | 10.000 | 10.000 | In de managementletter heeft de accountant ons een aantal adviezen gegeven om de rechtmatigheidscontrole volledig op orde te krijgen. Dit budget zetten we in om aan de slag te gaan. | |||
| 41 | Implementatie beheerspaketten automatisering | 31.640 | 31.640 | 0 | ||||
| 42 | Arbo/veiligheid & RI&E | 40.000 | 40.000 | Er zijn offertes aangevraagd en verplichtingen aangegaan voor de Risico Inventarisatie en -Evaluatie van zwembaden, sporthallen, buitendienst en binnenklimaat. Dit betreft een wettelijke verplichting; mogelijk volgen vervolgacties vanuit een plan van aanpak | ||||
| 43 | Nieuwe koersnota economie en vrijetijdseconomie | 22.981 | 22.981 | 0 | ||||
| 44 | Soorten managementplan | 575.000 | 18.774 | 556.226 | In 2025 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de uitvoering. Per onderdeel wordt opdracht verleend. Een deel wordt dit jaar nog uitbetaald. Het resterende budget is in 2026 en 2027 nodig. Naar verwachting is het SMP in 2027 afgerond. | |||
| 45 | Archeologisch onderzoekuitbreiding bloemakkers | 400.000 | -400.000 | 0 | Betreft een verrekening op de raming uit 2024. Verrekening in najaarsnota 2025 | |||
| 46 | Sloopkosten OBS Prins Willem-Alexander - Eext | 105.000 | 105.000 | Het budget wordt meegenomen naar 2026; uitvoering moet nog plaatsvinden. Vertraging is ontstaan door vleermuizen. | ||||
| 47 | Afboeken boekwaarde OBS Prins Willem Alexander - Eext | 220.000 | 220.000 | Het budget wordt meegenomen naar 2026. Uitvoering moet nog plaatsvinden. Vertraging door vleermuizen. | ||||
| 48 | Tijdelijke huisvesting OBS Prins Willem Alexander - Eext | 319.414 | 186.744 | 132.670 | Het budget wordt meegenomen naar 2025; uitvoering moet nog plaatsvinden. Vertraging is ontstaan door vleermuizen. In de begroting 2025 is € 73.360 toegevoegd (zie 2025 hieronder) | |||
| 49 | Leefbaarheidsfonds | 116.923 | 25.662 | 91.261 | 91.261 | In de voorjaarsnota 2025 is € 100.000 toegevoegd (zie 2025 hieronder). Het betreft een doorlopende subsidieregeling; inwoners kunnen in 2026 ook een beroep doen op het Groot Leefbaarheidsfonds. Omdat in 2025 ook een bedrag beschikbaar is gesteld kan deze vervallen. | ||
| 50 | Budget uitvoering Cultuurnota | 20.907 | 20.907 | 0 | ||||
| 51 | Onderhoudswerkzaamheden de Juffer | 85.000 | 76.140 | 8.860 | De afrondende werkzaamheden zijn in opdracht gegegen. Uitvoering begin 2026 | |||
| 52 | Provinciale bijdrage Natuurwaardenkaart voor Basiskwaliteit Natuur | 36.031 | 13.514 | 22.517 | De opdracht is verleend. Het resterende bedrag wordt bij oplevering in 2026 betaald. Budget gaat mee naar 2026. Provinciale bijdrage € 25.000 | |||
| 53 | Inhuur accommodatiebeleid etc | 820 | 0 | 820 | 820 | Project is afgerond | ||
| 54 | Projectmatig werken (2024) | 22.915 | 5.008 | 17.907 | Het geld is bestemd voor organisatiebrede training. Traject loopt door in 2026. | |||
| 55 | Dorpsplannen De Pol Grolloo | 500.000 | 500.000 | 0 | ||||
| 5.417.184 | -416.174 | 2.483.528 | 2.517.482 | 237.120 | ||||
| Saldo na bedrag dat kan vrijvallen in 2025 (bedrag van dat kan vrijvallen wordt als voorstel apart meegenomen in de jaarrekening) | 2.280.362 | |||||||
| Via rekeningresultaat wordt na goedkeuring | ||||||||
| door de raad toegevoegd: | ||||||||
| 56 | Leefbaarheidsfonds 2025 | 100.000 | 100.000 | In de voorjaarsnota 2025 is € 100.000 toegevoegd (zie 2025 hieronder). Het betreft een doorlopende subsidieregeling; inwoners kunnen in 2026 ook een beroep doen op het Groot Leefbaarheidsfonds. Aanvulling op raming in 2025 van € 116.923 op zelfde fcl 2024 | ||||
| 57 | Sloopkosten OBS Prins Willem-Alexander - Eext | 15.900 | 15.900 | aanvulling op raming in 2025 van € 105.000 op zelfde fcl 2024 | ||||
| 58 | Tijdelijke uitbreiding griffie 2025(K) | 20.000 | 20.000 | 0 | ||||
| 59 | Budget initiatieven 80 jaar vrijheid 2025(K) | 30.000 | 29.820 | 180 | 180 | |||
| 60 | Gemeenteraadsverkiezingen 2025(K) | 20.000 | 20.000 | Dit is een bedrag van € 20.000 voor de griffie tbv de gemeenteraadsverkiezingen. De kosten voor dit budget worden in 2026 nog gemaakt. O.a. € 14.500 voor de stemwijzer. | ||||
| 61 | Gemeenteraadsverkiezingen 2025(K) | 16.174 | 16.174 | Dit bedrag hoort bij de omgevingsvisie maar is op de onjuiste fcl terecht gekomen. Dit wordt in 2026 recht gezet. | ||||
| 62 | Dienstverlening 2025(K) | 90.000 | 32.328 | 57.672 | ||||
| 63 | Wet open overheid 2025(K) | 59.000 | 59.000 | |||||
| 64 | Informele ondersteuning in de dorpen | 100.000 | 100.000 | 0 | ||||
| 65 | Onafhankelijke cliëntondersteuning 2025(K) | 25.000 | 25.000 | Dit budget wordt ingezet voor uitvoering van de opdracht aan Zorgbelang voor het aanbieden van onafhankelijke clientondersteuning | ||||
| 66 | Hervormingsagenda jeugd 2025(K) | 300.000 | 300.000 | Dit budget wordt onder andere besteed aan een incidentele subsidie in 2026 aan Attenta voor hun inzet op verklarende analyses en inzet van praktijkondersteuner | ||||
| 67 | Armoedebel.,prev.,inform.camp.en samenw.2025(K) | 25.000 | 25.000 | Voor dit onderdeel is een budget beschikbaar gesteld voor een periode van twee jaar. Er is onder andere gestart met de voorbereiding van communicatiemateriaal en het opstarten van een campagne. Uitgaven vinden plaats vanaf 2026. | ||||
| 68 | Tijdelijke huisvesting OBS Prins Willem Alexander - Eext | 83.520 | 83.520 | Betreft een aanvulling op raming in 2025 van € 319.414 op zelfde fcl 2024 en € 10.160 in njn 2025 | ||||
| 69 | Verk.nieuwb.school/dorpshuis Gasselte en cultuurac(K) | 100.000 | 100.000 | 0 | ||||
| 70 | Bijdrage verbouw dorpshuis Ekehaar 2025(K) | 500.000 | 500.000 | |||||
| 71 | Natuurwaardenkaart voor beschermde soorten 2025(K) | 100.000 | 940 | 99.060 | De opdracht is verstrekt. | |||
| 72 | Herplant bomen stormschade(K) | 180.000 | 95.980 | 84.020 | ||||
| 73 | Budget uitvoering Cultuurnota(K) | 50.000 | 44.717 | 5.283 | 5.283 | De uitvoering is gedaan | ||
| 74 | Toekomstbestendige bedrijventerreinen 2025(K) | 40.000 | 92 | 39.908 | Er is 40.000 gereserveerd voor de uitvoering van concrete maatregelen. Omdat de Regiodeal Vitaal Verbonden is gestart wordt dit bedrag gebruikt als cofinanciering. | |||
| 75 | Extra bijdr. in project DAF (ICO cultuureducatie)(K) | 5.500 | 5.500 | 5.500 | Deze subsidie is betaald vanuit het Naoberschapsfonds van de provincie. Dit budget hoeft niet doorgezet te worden naar 2026. | |||
| 76 | Opstellen omgevingsvisie | 75.000 | 45.704 | 29.296 | Aanvulling op raming in 2025 van € 75.000 op zelfde fcl 2024. Zit een verplichting op t/m 2027. Middelen zijn nodig voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie Aa en Hunze, o.a. inzet extern bureau, personele inzet projectteam, reservering voor onvoorziene kosten. | |||
| 77 | Tijdelijke huisvesting Nassau/Vincent(K) | 85.000 | 34.310 | 50.690 | ||||
| 78 | Plaatsingskosten tijdelijke huisvesting Nassau/Vincent(K) | 333.000 | 82.076 | 250.924 | ||||
| 79 | Incidenteel deel strategisch informatiebeleidsplan(K) | 100.000 | 100.000 | Budget wordt deels besteed aan het opstellen van een nieuw informatiebeleidsplan en de afronding van het oude plan. | ||||
| 80 | Restauratie werkzaamheden archief (K) | 40.000 | 39.989 | 11 | 11 | |||
| 81 | Inventariseren semi-statisch archief(K) | 100.000 | 100.000 | Aanbesteding heeft plaatsgevonden in 2025. Project is in 2026 gestart en wordt ook dit jaar afgerond. | ||||
| 82 | Nieuwe Koersnota 2025 (K) | 80.000 | 21.614 | 58.386 | Er is nog budget over doordat de uitgaven verspreid werden over de afgelopen vier jaar (looptijd koersnota). Onderzoeken zijn door team Economie zelf uitgevoerd. Het openstaande budget is gereserveerd voor de stimuleringsbijdrage van de fietshubs en geotoer, cofinanciering voor projecten van de Regiodeal waaronder de brede digitaliseringsagenda en vrijetijdseconomie. Dit betreft zaken die in 2025 al liepen of zijn opgestart en waarin beloften zijn gedaan richting de markt en de ondernemers om dit in 2026 te laten doorlopen om lopende zaken goed of te kunnen ronden. | |||
| 83 | Haalbaarheidsonderzoek reconstructie centrum Gasselternijveen (2024) | 100.000 | 64.404 | 35.596 | Budget was bij de jr 2024 per abuis niet meegenomen van 2024 naar 2025. Bij de najaarsnota 2025 alsnog opgevoerd | |||
| 84 | Middelen implementatie en borging nieuwe wet ruimtelijk domein (2024) | 278.420 | 24.416 | 254.004 | Budget was bij de jr 2024 per abuis niet meegenomen van 2024 naar 2025. Bij de najaarsnota 2025 alsnog opgevoerd | |||
| 85 | Maatschappelijk vastgoed (2024) | 25.000 | 25.000 | Budget was bij de jr 2024 per abuis niet meegenomen van 2024 naar 2025. Bij de najaarsnota 2025 alsnog opgevoerd | ||||
| 86 | Aanbestedingsprocedure inkoop inhuur (2024) | 12.500 | 12.500 | 0 | Budget was bij de jr 2024 per abuis niet meegenomen van 2024 naar 2025. Bij de najaarsnota 2025 alsnog opgevoerd. De aanbesteding is afgerond en de kosten zijn verwerkt in de structurele personeelsbudgetten. Dit bedrag kan nu vrijvallen. | |||
| 87 | Informele ondersteuning in dorpen (2024) | 24.962 | 24.962 | Budget was bij de jr 2024 per abuis niet meegenomen van 2024 naar 2025. Bij de najaarsnota 2025 alsnog opgevoerd | ||||
| 88 | Projectleiderschap PWA Eext Nieuwbouw | 20.000 | 20.000 | |||||
| 89 | Extra middelen invoering nieuwe wetgeving ruimtelijk domein | 310.000 | 310.000 | Uitvoering van de regeling in 2026. | ||||
| 90 | Extra middelen AU Beëindigingsregeling veehouderij | 87.000 | 87.000 | Uitvoering van de regeling in 2026. | ||||
| 91 | Aankoop Stationsstraat 19 Gieten | 261.000 | 261.000 | De daadwerkelijke aankoop vindt plaats in 2026. | ||||
| 0 | 3.791.976 | 748.890 | 3.043.086 | 10.974 | ||||
| mee naar 2026 vanuit 2025 via rekeningresultaat | 3.032.112 | |||||||
| Stand reserve 31-12-2024 (bedragen uit reserve incidenteel van voor 2025) | 5.417.184 | |||||||
| Verrekening/toevoeging in 2025 | -416.174 | |||||||
| Besteding in 2025 | -2.483.528 | |||||||
| Resultaat | 2.517.482 | |||||||
| Saldo bedragen uit 2025 mee via rekeningresultaat | 3.032.112 | |||||||
| Voorstel bedrag dat kan vrijvallen van bedragen voor 2025 als apart voorstel in de jaarrekening 2025 | -237.120 | |||||||
| Actuele stand reserve na verwerking | 5.312.475 | |||||||