Samenvatting

Recapitulatie

Terug naar navigatie - Samenvatting - Recapitulatie
Recapitulatie bijstellingen
Recapitulatie bijstellingen lasten baten
(bedragen x € 1.000)
Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal
2026 incidenteel structureel 2026 2026 incidenteel structureel 2026
01 Bestuur en participatie 6.300 106 25 6.431 1.321 1.321
02 Zorg 33.445 247 1.356 35.048 6.410 219 1.306 7.935
03 Economie, werk en recreatie 1.950 164 749 2.862 3.250 -216 3.033
04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen 25.496 326 208 26.029 10.228 210 47 10.485
05 Middelen en ondersteuning 13.275 429 -26 13.677 59.257 1.151 970 61.378
Algemeen totaal 80.465 1.271 2.312 84.048 80.465 1.580 2.107 84.153
Saldo en totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000)
Structureel
Beginsaldo (begroting 2026) 54
Bijstellingen structureel najaarsnota 2025 -11
Voorbereidingskrediet woningbouw westrand Annen -6
Bijstellingen (saldo lasten en baten) -205
Saldo na bijstellingen -168
Incidenteel
Bijstellingen (saldo lasten en baten) 309
Saldo na bijstellingen 309

Overzicht bijstellingen incidenteel en structureel

Terug naar navigatie - Samenvatting - Overzicht bijstellingen incidenteel en structureel
Uitgaven Inkomsten
Pijler Taakveld Onderwerp Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Resultaat i/s
incidenteel
1 1.1 Begrotingswijziging VRD 2026 70.682 n i
1 1.2 Steunpunt Femicide 35.000 n i
2 6.1 Vergoeding kinderopvangkosten pleegouders 28.000 n i
3 3.2 Nedersaksenlijn 72.000 n i
3 5.7 Brugbediening Grevelingskanaal 80.000 n i
3 7.4 DU Energiehulp 12.000 n i
4 2.1 Onderuitputting kapitaallasten infrastructuur 175.000 v i
4 2.1 Wegbelijning wegwerken achterstallig onderhoud 50.000 n i
4 4.2 Tijdelijk huisvesting de Dobbe 1e fase 3e + 4e kw. '26 9.200 n i
4 5.3 Actualisatie waardenkaart archeologie en cultuurhistorie 118.500 n i
4 5.7 onderuitputting kapitaallasten Grevelingskanaal 85.000 v i
4 7.2 verhoging rioolheffing ivm aanbesteding slootonderhoud 60.000 n i
4 8.3 Wet versterking regie Volkshuisvesting 138.000 n i
5 0.4 reiskostenvergoeding woon-werk 300.000 20.000 n i
5 0.4 Voordeel loonkosten ivm CAO 150.000 v i
5 0.4 Rechtspositionele aanpassingen: aanpassingen in functies 72.000 n i
5 0.4 Tractie voordeel kapitaallasten uitstel investeringen 215.000 v i
5 0.5 Rente kortlopende leningen 650.000 v i
5 0.7 DU Overheid en Erfgoed 59.250 v i
Subtotaal incidenteel 985.382 1.275.000 60.000 79.250 -308.868
structureel
1 1.1 Begrotingswijziging VRD 2026 25.169 n s
2 4.3 Onderuitputting budget peuterspeelzalen 70.000 v s
2 5.6 SPUK Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) 24.520 n s
2 5.6 SPUK Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) 26.514 v s
2 6.23 Begrotingswijziging 2026 GGD 18.969 n s
2 6.812 Indexatie Vrouwenopvang Emmen 51.000 n s
2 7.1 Uitvoering motie Houtstook 10.000 n s
2 7.1 Begrotingswijzing GGD 17.000 n s
3 3.4 Toeristenbelasting 100.000 v s
3 5.7 Aanbesteding slootonderhoud 120.000 n s
4 4.2 Indexering terreininrichting en nieuwbouw PWA Eext 15.680 n s
4 5.7 Vijveronderhoud 55.000 n s
4 7.2 verhoging rioolheffing ivm aanbesteding slootonderhoud 60.000 v s
4 7.4 Verhoging bijdrage omgevingsdienst Drenthe 80.525 n s
4 8.2 Rentekosten aankoop gronden Annen 69.620 n s
5 0.4 Voordeel aanbesteding brand- en opstalverzekering 80.000 v s
5 0.4 Hogere last a.g.v. uitwerking CAO WSW en afspraakbaners 14.500 n s
5 0.4 Kapitaallasten koelmachine gemeentehuis 10.208 n s
5 0.4 Kapitaallasten ICT middelen nieuwe raad 2026 23.080 n s
5 0.4 Kapitaallasten uitbreiding digitale informatieborden 5.805 n s
Subtotaal structureel 516.556 176.514 24.520 160.000 204.562
Totaal resultaat 1.501.938 1.451.514 84.520 239.250 -104.306
budgettair neutrale verrekeningen
1 6.1 HAR+ regeling van het COA 270.000 270.000 bn i
2 5.3 Naoberschapsfonds 33.653 33.653 bn i
2 5.6 DU Overheidsbrede dienstverlening 25.000 bn s
2 5.6 Provinciale subsidie bibliotheekwerk 113.745 113.745 bn i
2 6.1 Brede SPUK mantelzorg 14.518 14.518 bn s
2 6.1 Brede SPUK versterken sociale basis 34.850 34.850 bn i
2 6.1 Brede SPUK Welzijn op recept 17.426 17.426 bn i
2 6.1 Nij Begun SA Jeugdeducatiefonds (11B) 229.656 229.656 bn s
2 6.1 Nij Begun SA Welzijn op Recept (15) 119.304 119.304 bn s
2 6.1 Nij Begun SA Ontmoetsingsplekken (2) 657.000 657.000 bn s
2 6.1 Nij Begun SA Wijk- en dorp ondersteuning (3) 209.328 209.328 bn s
2 6.1 Nij Begun SA Opbouwwerkers (4) 98.720 98.720 bn s
2 7.1 Brede Spuk Valpreventie 650 650 bn s
2 7.1 Brede SPUK Gezondheidsachterstanden 4.089 4.089 bn s
2 7.1 Brede Spuk Kansrijke Start 6.942 6.942 bn s
2 7.1 Brede SPUK mentale gezondheid 3.871 3.871 bn i
2 7.1 Brede SPUK aanpak overgewicht en obesitas 15.473 15.473 bn i
3 7.4 Nij Begun Ontzorgingsaanpak Maatregel 29 (t/m 2034) 152.016 152.016 bn s
3 7.4 Nij Begun Achterstallig onderhoud Maatregel 29 (t/m 2034) 63.492 63.492 bn s
3 7.4 CDOKE 585.000 172.000 532.000 bn s
4 5.1 Brede SPUK lokaal sportakkoord 4.579 4.579 bn s
4 5.1 Brede SPUK Regeling combinatie functies 8.072 8.072 bn s
5 0.4 Organisatiemiddelen Nij Begun 2025 / verrekening reserve 1.072.000 1.072.000 bn i
5 0.5 Doorberekening rentekosten aan investeringen 75.710 75.710 bn s
5 0.7 CDOKE middelen 945.000 bn s
5 0.7 SPUK IDO (info punt digitale overheid) naar DU 25.000 bn s
Subtotaal neutrale wijzigingen 3.797.704 265.100 549.390 4.081.994 0
Totaal bestuursrapportage 5.299.642 1.716.614 633.910 4.321.244 104.306

Overzicht bijstellingen Totaal

Terug naar navigatie - Samenvatting - Overzicht bijstellingen Totaal

Excel-tabel

Uitgaven Inkomsten
Pijler Taakveld Onderwerp Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Resultaat i/s
1 1.1 Begrotingswijziging VRD 2026 70.682 n i
1 1.1 Begrotingswijziging VRD 2026 25.169 n s
1 1.2 Steunpunt Femicide 35.000 n i
1 6.1 HAR+ regeling van het COA 270.000 270.000 bn i
2 4.3 Onderuitputting budget peuterspeelzalen 70.000 v s
2 5.3 Naoberschapsfonds 33.653 33.653 bn i
2 5.6 SPUK Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) 24.520 n s
2 5.6 SPUK Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) 26.514 v s
2 5.6 DU Overheidsbrede dienstverlening 22.000 bn s
2 5.6 Provinciale subsidie bibliotheekwerk 113.745 113.745 bn i
2 6.1 Vergoeding kinderopvangkosten pleegouders 28.000 n i
2 6.1 Brede SPUK mantelzorg 14.518 14.518 bn s
2 6.1 Brede SPUK versterken sociale basis 34.850 34.850 bn i
2 6.1 Brede SPUK Welzijn op recept 17.426 17.426 bn i
2 6.1 Nij Begun SA Jeugdeducatiefonds (11B) 229.656 229.656 bn s
2 6.1 Nij Begun SA Welzijn op Recept (15) 119.304 119.304 bn s
2 6.1 Nij Begun SA Ontmoetsingsplekken (2) 657.000 657.000 bn s
2 6.1 Nij Begun SA Wijk- en dorp ondersteuning (3) 209.328 209.328 bn s
2 6.1 Nij Begun SA Opbouwwerkers (4) 98.720 98.720 bn s
2 6.23 Begrotingswijziging 2026 GGD 18.969 n s
2 6.812 Indexatie Vrouwenopvang Emmen 51.000 n s
2 7,1 Uitvoering motie Houtstook 10.000 n s
2 7.1 Brede SPUK Gezondheidsachterstanden 4.089 4.089 bn s
2 7.1 Brede Spuk Kansrijke Start 6.942 6.942 bn s
2 7.1 Brede SPUK mentale gezondheid 3.871 3.871 bn i
2 7.1 Brede SPUK aanpak overgewicht en obesitas 15.473 15.473 bn i
2 7.1 Begrotingswijzing GGD 17.000 n s
3 3.2 Nedersaksenlijn 72.000 n i
3 3.4 Toersitenbelasting 100.000 v s
3 5.7 Brugbediening Grevelingskanaal 80.000 n i
3 5.7 Aanbesteding slootonderhoud 120.000 n s
3 7.4 DU Energiehulp 12.000 n i
3 7.4 Nij Begun Ontzorgingsaanpak Maatregel 29 (t/m 2034) 152.016 152.016 bn s
3 7.4 Nij Begun Achterstallig onderhoud Maatregel 29 (t/m 2034) 63.492 63.492 bn s
3 7.4 CDOKE 585.000 172.000 532.000 bn s
4 2.1 Onderuitputting kapitaallasten infrastructuur 175.000 v i
4 2.1 wegbelijning wegwerken achterstallig onderhoud 50.000 n i
4 4.2 Indexering terreininrichting en nieuwbouw PWA Eext 15.680 n s
4 4.2 Tijdelijk huisvesting de Dobbe 1e fase 3e + 4e kw. '26 9.200 n i
4 5.1 Brede SPUK lokaal sportakkoord 4.579 4.579 bn s
4 5.1 Brede SPUK Regeling combinatie functies 8.072 8.072 bn s
4 5.3 Actualisatie waardenkaart archeologie en cultuurhistorie 118.500 n i
4 5.7 onderuitputting kapitaallasten Grevelingskanaal 85.000 v i
4 5.7 Vijveronderhoud 55.000 n s
4 7.2 verhoging rioolheffing ivm aanbesteding slootonderhoud 60.000 v s
4 7.2 verhoging rioolheffing ivm aanbesteding slootonderhoud 60.000 n i
4 7.4 Verhoging bijdrage omgevingsdienst Drenthe 80.525 n s
4 8.2 Rentekosten aankoop gronden Annen 69.620 n s
4 8.3 Wet versterking regie Volkshuisvesting 138.000 n i
5 0.4 reiskostenvergoeding woon-werk 300.000 20.000 n i
5 0.4 Voordeel loonkosten ivm CAO 150.000 v i
5 0.4 Voordeel aanbesteding brand- en opstalverzekering 80.000 v s
5 0.4 Organisatiemiddelen Nij Begun 2025 / verrekening reserve 1.072.000 1.072.000 bn i
5 0.4 Rechtspositionele aanpassingen: aanpassingen in functies 72.000 n i
5 0.4 Tractie voordeel kapitaallasten uitstel investeringen 215.000 v i
5 0.4 Hogere last a.g.v. uitwerking CAO WSW en afspraakbaners 14.500 n s
5 0.4 Kapitaallasten koelmachine gemeentehuis 10.208 n s
5 0.4 Kapitaallasten ICT middelen nieuwe raad 2026 23.080 n s
5 0.4 Kapitaallasten uitbreiding digitale informatieborden 5.805 n s
5 0.5 Rente kortlopende leningen 650.000 v i
5 0.5 Doorberekening rentekosten aan investeringen 75.710 75.710 bn s
5 0.7 CDOKE middelen 945.000 bn s
5 0.7 SPUK IDO (info punt digitale overheid) naar DU 22.000 bn s
5 0.7 DU Overheid en Erfgoed 59.250 v i
Totaal bestuursrapportage 5.296.642 1.715.964 633.260 4.318.244 104.306